Middle Officer (m/f). Luxemburgo

A PROPOS

Finare Asset Management (ci-après FAM) établie au Luxembourg depuis 2011, s'est adossée depuis début 2022 au

groupe Finare, spécialisé en Assurance et Patrimoine, pour en devenir la rampe de lancement du pôle de gestion

d'actifs au Benelux.

Finare est un groupe européen avec un point d'ancrage français très fort dont le Chiffre d'affaires en 2021 s'est

établi à 100 millions d'Euros, en croissance de 30%. Il projette une croissance similaire de 30% en 2022.

FAM s'inscrit dans la stratégie de développement du Groupe Finare et a pour ambition de porter ses actifs sous

gestion à 1 milliard à un horizon de 3 ans.

Spécialiste de la gestion privée, FAM s'appuie sur un savoir- faire à forte valeur ajoutée au service d'une clientèle

internationale.

Nos compétences dans les domaines de l'investissement et de la gestion patrimoniale permettent aux clients de

bénéficier d'un service global, simplifiant la gestion tout en conservant une approche relationnelle forte entre le

client et la société.

LA MISSION DE MIDDLE OFFICER

Le middle office est une fonction centrale dans le succès de la conduite des opérations de la société quant à son

métier de base : la gestion de portefeuille. Vous serez en relation permanente avec les équipes front et

opérationnelles pour toutes les thématiques afférentes.

Responsabilités :

• Effectuer la transmission des ordres de bourse et des ordres de change suivant le canal dédié (Greenwich

Dealing ou bien via les banques dépositaires des fonds)

• Faire le suivi des règlements/livraisons de titres (message de paiement, contrôle de dénouement, ...) et des

évènements sur titres (OST)

• Réconcilier les positions des banques dépositaires avec le PMS (Portfolio Management System) WIZE

• Contrôler le respect des restrictions d'investissements et maintenir les comptes cash créditeurs

• Maintenir et développer les outils de valorisation interne des portefeuilles

• Etablir des rapports périodiques de gestion, de performance

• Matérialiser l'ensemble des contrôles et les sauvegarder conformément aux procédures internes

• Maintien de l'outil de GED à jour (Gestion Electronique des Documents)

• Assister dans la réalisation de présentations, de courriers et de rapports périodiques

• Etablir la facturation des services clients (gestion, brokerage, administratif, familly office et performance)

générée par notre PMS WIZE

• Effectuer les contrôles y afférents ainsi que des frais prélevés par les autres prestataires de services

(banques dépositaires, Assurances…)

• Suivi de la gestion documentaire de toute ouverture de relation client avec les différents intervenants

(banque dépositaires, assurances, clients, …)

• Accueillir les clients, les fournisseurs mais également assurer les appels téléphoniques passés au central

• Faire le suivi et le nettoyage de la boite Email Contact

• Gérer les approvisionnements de fournitures et de consommables

• Réaliser des présentations marketing produits et services de l'offre Finare Asset Management S.A à

destination des clients et êtes force de proposition pour l'amélioration des informations publiées sur nos

fonds/offres et ce sur les différents supports de communication internes et externes.

• Rédiger des rapports mensuels de risque opérationnel (première ligne de défense) et les communiquer à la

Direction des risques (2ème ligne de défense) sur base mensuelle.

• Rédiger des rapports AML/CFT/KYC (première ligne de défense) et les communiquer au Compliance Officer

(2ème ligne de défense) sur base mensuelle.

• Accompagner les clients dans la complétude de leurs documents.

Activités dédiées :

• Prise en charge de l'ouverture des titres complexes nécessitant un suivi particulier tant avec le client que le

dépositaire du fonds souscrit et la banque dépositaire du compte du client

• Mise en place et maintien des checklists, des procédures internes d'utilisation des différents outils (GED,

PMS, CDDS...)

• Elaboration de checklists en conformité avec les contrôles réglementaires à effectuer

• Elaboration et suivi du tableau de bord des activités du Middle Office

• Elaboration de fiches d'utilisation des différents outils (ELO, WIZE, BBG, site internet…)

• Suivi du maintien de l'information publiée sur le site internet de la société

• Génération et publication des Factsheet mensuelles des fonds sur le site internet

• Suivi du courrier et des tâches administratives (repas, déplacement, commandes diverses…)

• Administration de la boite Mail Funds dédiée au fonds Level II

• Contrôle des fichiers en provenance de la manco des fonds (fichiers journaliers, mensuels) et suivi avec les

partenaires externes (Fundsquare, Greenwich Dealing)

• Suivi du ratio de liquidité des sous-fonds et des restrictions d'investissement propres aux sous-fonds

• Suivi et contrôle de la facturation propre aux fonds d'investissement (contrôle des factures envoyées par

Greenwich Dealing avant transmission aux Manco des fonds)

• Prise en charge de la mise en place de nouvelles relations d'affaires (développement de la relation avec une

nouvelle banque dépositaire, un nouveau partenariat de distribution, …)

• Contribution à l'élaboration de Due Diligences, d'Investment Manager quarterly reports

Qualités requises pour la fonction :

• Bonne organisation

• Bon relationnel et bonne communication avec les clients, les collègues de la société et du groupe, la

hiérarchie et toute contrepartie externe

• Autonomie et transparence

• Esprit d'équipe/ Polyvalence/ Flexibilité

• Bonne capacité d'adaptation

• Un bon niveau d'anglais est nécessaire, la connaissance d'une autre langue serait un plus

• Bonne maîtrise des outils de bureautique Office

• La connaissance du portfolio management system Wize ainsi que de l'outil comptable BOB50 est un plus