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Comptable de Fonds (m/f) CDD 12 mois. Luxemburgo
Trabajar de contable en Luxemburgo
Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Especialistas en organización de la administración pública y de empresas › Especialistas en finanzas › Contables › contable.
Traducción de la profesión: Akademische Berufe › Betriebswirte und vergleichbare akademische Berufe › Akademische und vergleichbare Fachkräfte im Bereich Finanzen › Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und verwandte Berufe.
Descripción de la oferta de trabajo:
Missions et responsabilités :
- Vous comptabilisez toutes les transactions : achats/ventes de titres, variations des avoirs liquide, revenus, charges, souscriptions et rachats de parts, éventuels dividendes payés, etc.
- Vous calculez les valeurs nettes d'inventaires (VNI) de fonds dans le respect des prospectus, procédures, délais et principes comptables de droit luxembourgeois et de droit belge
- Vous prenez en compte l'ensemble des opérations qui doivent être comptabilisées dans la VNI en collaboration avec les différents services internes et les contreparties externes ;
- Vous réconciliez l'ensemble des parts en circulation, positions titres, cash, dividendes, stock-lending avec la banque dépositaire, les agents de transfert ainsi que les contreparties externes
- Vous effectuez l'ensemble des vérifications reprises dans la Check-List de contrôle VNI ;
- Vous suivez les provisions de frais en fonction des différents paiements effectués tout en mentionnant toute anomalie de paramétrage
- Vous recherchez, analysez, évaluez et validez les opérations sur titres
- Vous contrôlez et validez les fluctuations de portefeuille en fonction des seuils définis et en collaboration avec le service Pricing
- Vous validez et diffusez les VNI et envoyez les différents rapports ;
- Vous répondez aux demandes audit, clients et envoyez les reportings hebdomadaires
- Vous comptabilisez les commissions de performance en collaboration avec le service OPC Support
- Vous traitez des revenus définitivement taxés (RDT)
- Vous calculez le dividende distribuable
- Vous participez aux clôtures annuelles et semi-annuelles
Profil :
- Vous êtes titulaire d'un diplôme en comptabilité, économie ou finance et vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans dans la comptabilité de fonds
- Vous maitrisez le système comptable GP3
- Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et des responsabilités
- Vous avez l'esprit d'équipe tout en faisant preuve d'autonomie
- Vous avez une bonne connaissance d'Excel
- Vous vous exprimez couramment aussi bien à l'oral qu'à l'écrit en français et en anglais
País del trabajo: Luxemburgo.
Número de puestos: 1.
Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.
Experiencia: 3 años.
Empleador: BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG S.A..
Instrucciones para solicitar:
Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 18 de Julio de 2024, y con identificador de la vacante:PES_LU_725557.
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