Comptable de Fonds (m/f) CDD 12 mois. Luxemburgo

Missions et responsabilités :

- Vous comptabilisez toutes les transactions : achats/ventes de titres, variations des avoirs liquide, revenus, charges, souscriptions et rachats de parts, éventuels dividendes payés, etc.

- Vous calculez les valeurs nettes d'inventaires (VNI) de fonds dans le respect des prospectus, procédures, délais et principes comptables de droit luxembourgeois et de droit belge

- Vous prenez en compte l'ensemble des opérations qui doivent être comptabilisées dans la VNI en collaboration avec les différents services internes et les contreparties externes ;

- Vous réconciliez l'ensemble des parts en circulation, positions titres, cash, dividendes, stock-lending avec la banque dépositaire, les agents de transfert ainsi que les contreparties externes

- Vous effectuez l'ensemble des vérifications reprises dans la Check-List de contrôle VNI ;

- Vous suivez les provisions de frais en fonction des différents paiements effectués tout en mentionnant toute anomalie de paramétrage

- Vous recherchez, analysez, évaluez et validez les opérations sur titres

- Vous contrôlez et validez les fluctuations de portefeuille en fonction des seuils définis et en collaboration avec le service Pricing

- Vous validez et diffusez les VNI et envoyez les différents rapports ;

- Vous répondez aux demandes audit, clients et envoyez les reportings hebdomadaires

- Vous comptabilisez les commissions de performance en collaboration avec le service OPC Support

- Vous traitez des revenus définitivement taxés (RDT)

- Vous calculez le dividende distribuable

- Vous participez aux clôtures annuelles et semi-annuelles

Profil :

- Vous êtes titulaire d'un diplôme en comptabilité, économie ou finance et vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans dans la comptabilité de fonds

- Vous maitrisez le système comptable GP3

- Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et des responsabilités

- Vous avez l'esprit d'équipe tout en faisant preuve d'autonomie

- Vous avez une bonne connaissance d'Excel

- Vous vous exprimez couramment aussi bien à l'oral qu'à l'écrit en français et en anglais