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Senior Fund Accountant (m/f). Luxemburgo

Trabajo de Tenedores de libros en Luxemburgo

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas › Profesionales de nivel medio en finanzas y matemáticas › Tenedores de libros.

Traducción de la profesión: Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe › Nicht akademische betriebswirtschaftliche und kaufmännische Fachkräfte und Verwaltungsfachkräfte › Nicht akademische Fachkräfte im Bereich Finanzen und mathematische Verfahren › Nicht akademische Fachkräfte im Rechnungswesen.

Descripción de la oferta de trabajo:

About the role

• Perform NAV calculation and maintain accurate accounting records for clients

• Complete accurately daily, monthly and annual control checklist

• Oversight and validate NAV calculation

• Train new Fund Accounting Staff, supervise and assist them in their daily tasks

• Perform daily and monthly cash and stock reconciliations with custodian confirmation

• Query resolution with custodian bank, brokers, fund managers and providers

• Contribute to the ongoing development of the team's processes and procedures to improve efficiency

• P & L accounting and checks

• Prepare year-end files and contact with auditors

What we value

• Graduated as an accountant or similar (Bac +2/3) ;

• You have a relevant experience of minimum 3 years in fund accounting with a very good knowledge of general accounting rules and principles ;

• A first experience in an oversight or leading function would be considered as an asset;

• Knowledge of systems like GPIII, Multifonds or Investone would be an asset;

• Large understanding of the Fund business workflows with the various actors ;

• Flexibility and team player;

• Pro-active, solution oriented and rigorous;

• Fluent in English and French. Any other European language would be considered as an advantage.

País del trabajo: Luxemburgo.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 3 años.

Empleador: IQ SOLUTIONS S A R L.

Instrucciones para solicitar:

Vous êtes invité à introduire votre candidature électronique (CV et lettre de motivation) à l’adresse email suivante: hr.talentsiqs.lu .

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Julio de 2021, y con identificador de la vacante:PES_LU_623095.

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