Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Luxemburgo > Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros > Depositary Administrator

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Depositary Administrator. Luxemburgo

Oferta de empleo de Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros en Luxemburgo

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Profesionales de nivel medio en finanzas y matemáticas : Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros.

Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe : Nicht akademische betriebswirtschaftliche und kaufmännische Fachkräfte und Verwaltungsfachkräfte : Nicht akademische Fachkräfte im Bereich Finanzen und mathematische Verfahren : Wertpapierhändler, -makler und Finanzmakler

Descripción de la oferta de trabajo:

MAIN RESPONSIBILITIES

• Perform monthly bank reconciliation matching the balance per the bank statement to the balance per the Alternative Investment Funds general ledger ;

• Perform monthly significant transaction testing on the general ledger and link supporting documentation, to include drawdowns, distributions, investments and expenses ;

• Perform quarterly reconciliation of cash movements to and from investments ;

• Perform quarterly reconciliation of the valuation on the capital account statement to the valuation schedule ;

• Escalate any differences during the reconciliation and testing process to the Depositary Manager ;

• Escalate any missing supporting documents to the Depositary Manager ;

• Ensure all supporting documentation is filed in the correct folders ;

• Ensure any new business is taken on in an efficient and timely manner in accordance with the Ocorian new client checklists and procedures, and set up any new spreadsheets and reports that may be required ;

• If appropriate, highlight any improvements to procedures and/or checklists to the Depositary Manager.

QUALIFICATIONS

• Educated to degree standard ;

• Ideally, the post holder will be willing to work towards a professional/relevant qualification (e.g ICSA/STEP).

KNOWLEDGE, SKILLS AND EXPERIENCE

• The post requires good technical  knowledge with an understanding of fund administration ;

• Strong IT skills ;

• Fluency in English (written and orally), with any other language (French, German, Spanish) being considered as an advantage.

COMPETENCIES

• Strong IT skills, in particular Excel ;

• Methodical and accurate approach with an eye for detail ;

• Good interpersonal skills are required to develop and maintain close working relationships with colleagues and third parties ;

• The ability to manage time effectively and to prioritise and organise workflow.

País del trabajo: Luxemburgo.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Máster o nivel equivalente.

Experiencia: 3 años.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Ocorian (Luxembourg) S.A..

Instrucciones para solicitar:

Vous êtes invité à introduire votre candidature électronique (CV et lettre de motivation) à l’adresse email suivante: ocorian.com" rel="nofollow">severine.claudotocorian.com. Contact : Mme. Severine Claudot.

Identificador de la vacante:PES_LU_602044.

Ver las 25 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Profesionales de nivel medio en finanzas y matemáticas : Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: